Magdalena Chomuszko

Plan-Wykonanie zasilone danymi JPK_KR -cz.1

Raport Excel Power Query

Redaktor Magdalena Chomuszko

Projektant okładki Magdalena Chomuszko

© Magdalena Chomuszko, 2023

© Magdalena Chomuszko, projekt okładki, 2023

Wiele firm potrzebuje zestawienia informacji o planie vs wykonanie w obszarach kosztów, przychodów, czy projektów, aby ostatecznie móc się rozliczyć z realizacji planu za dany okres. W niniejszej publikacji przedstawiony został raport Plan -Wykonanie narastająco, zaprojektowany w Excelu i zasilony danymi z plików JPK_KR. Dane do raportu zostały przekształcone w Power Query. Do publikacji dołączony jest plik Excela z omawianym raportem.

ISBN 978-83-8324-690-1

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

Plan i wykonanie - część 1

Niniejsza publikacja opisuje w jaki sposób w Excelu za pomocą Power Query oraz danych z pliku JPK_KR można zaprojektować użyteczny raport Plan-wykonanie. Jak zawsze i do tej publikacji dołączony jest plik z raportem omawianym w niniejszej publikacji, który można pobrać za pomocą linku podanego na ostatniej stronie.

W przygotowaniu raport Plan-Wykonanie miesiącami oraz Plan-Wykonanie miesiącami i narastająco.

Zapraszam do śledzenia mojego kanału na @MChomuszko YouTube oraz publikacji w wydawnictwie Ridero.

Raport — Ujęcie narastająco

Przygotowanie danych — obróbka Power Query

Z programu finansowo — księgowego należy wygenerować plik JPK_KR za dany miesiąc narastająco. Oznacza to, że jeśli chcemy, aby raport wyświetlał dane za np. za marzec, to przygotowujemy plik JPK_KR styczeń — marzec. Dla raportu za wrzesień, generujemy dane styczeń — wrzesień, itd. Dane, jakie są zawarte w pliku JPK_KR zostały opisane w publikacji JPK_KR z Excelem: JPK_KR z Excelem — z przykładami w plikach Excela — Magdalena Chomuszko — Ridero. W prezentowanym projekcie raportu będzie potrzebny tylko fragment tych danych, a mianowicie ZOiS (zestawienie obrotów i sald).

Dobrze jest przygotować sobie wcześniej katalog, do którego będą kopiowane potrzebne dane. W kolejnym kroku, otwieramy pusty skoroszyt Excela i wczytujemy do niego dane wg poniższych kroków:

— Przechodzimy na kartę Dane, wybieramy polecenie Pobierz dane i z menu wybieramy: z pliku -> z pliku XML (rys. 1),

— W oknie, jakie zostanie otworzone wskazujemy na plik JPK_KR z danymi, którymi chcemy zasilić raport i zatwierdzamy wybór przyciskiem Otwórz (rys. 2),

— W oknie Nawigatora, które zostanie wyświetlone (rys. 3), zaznaczamy ZOiS oraz przechodzimy do opracowania danych za pomocą przycisku Przekształć dane (rys. 3)

Rys. 1 — pobranie danych z pliku JPK_KR

Rys. 2 Pobranie danych z pliku JPK_KR

Rys. 3 Przekształcanie danych w Power Query

Po wykonaniu powyższych kroków, potrzebne dane zostaną wczytane do Excela — Power Query (rys. 4).

Rys. 4 Obróbka danych w Power Query

Zaraz po wczytaniu danych z JPK_KR, dane nie nadają się jeszcze do wykorzystania jako źródło raportów. W kolejnym kroku, trzeba dane te przekształcić poprzez:

Usunięcie niepotrzebnych kolumn:

— TypKonta,

— KodZespolu,

— OpisZespolu,

— KodKategorii,

— OpisKategorii,

— KodPodkategorii,

— OpisPodkategorii,

— Attribute: typ.

W oknie z danymi powinny pozostać kolumny:

— KodKonta,

— OpisKonta,

— BilansOtwarciaWinien,

— BilansOtwarciaMa,

— ObrotyWinien,

— ObrotyMa,

— ObrotyWinienNarastajaco,

— ObrotyMaNarastajaco,

— SaldoWinien,

— SaldoMa.

Aby usunąć niepotrzebnie kolumny, należy zaznaczyć je, a następnie wybrać z górnego menu Usuń kolumny (rys.5).

Koniec darmowego fragmentu książki.

Zachęcamy do zakupu pełnej wersji.